岗位职责：

1、妥善保管各种票据、有价证券和印章严格按规定使用，确保其安全。

2、负责根据审核不做要求误的手续，严格办理现金收付和银行结算业务。

3、负责现金的提取、保管、收支、登记及核对；负责票据的收支、保管、登记及核对。

4、及时、认真登记现金和银行存款日记账，定期与银行核对账面余额，核对相关票据，月末及时与总账核对，查找问题，及时查询并调整未达帐项。

5、编织公司各银行之间的转帐凭证、借款凭证、还款凭证、票据收支凭证、银行收支款项凭证。

6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合理准确、手续完备。监督各部门的资金支付计划执行情况，保证各项计划的正常运行。

7、负责对外送报表工作。

任职要求：有工作经验的优先